背离交易是技术分析中的核心概念，无论你是交易新手还是经验丰富的投资者，掌握这一策略都能显著提升你的市场判断能力。简单来说，背离发生在价格走势与技术指标走势不一致时，通常暗示趋势可能即将反转或减弱。
什么是背离？
背离是指价格在上升趋势中持续创出更高高点，但技术指标却未能同步跟随，反而显示走弱迹象；或者在下降趋势中价格创出更低低点，而指标却呈现走强信号。这种现象揭示了市场动能的变化，为交易者提供了宝贵的预警信号。
常用背离交易指标
相对强弱指数（RSI）
RSI是最常用的动量振荡器，其数值范围在0到100之间。通常用于判断趋势强度和识别超买超卖区域：
- 超买区域：通常高于70
- 超卖区域：通常低于30
需要注意的是，这些水平线并非绝对的交易信号，不同交易品种可能会有差异。有些品种可能在60就出现反转，而有些则可能达到90的极端值。
商品通道指数（CCI）
CCI同样是动量振荡器，其数值范围在-300到+300之间。这两个指标的主要用途是衡量趋势的强弱程度，但它们还有一个重要功能：识别背离交易机会。
如何识别交易中的背离
背离交易系统通常用于在预期反转价格水平生成交易机会，以及确认趋势延续的概率。当你在盈利交易中发现价格迟迟无法达到盈利目标时，背离可能告诉你趋势正在减弱，是时候考虑退出。
它就像市场中的"隐藏力量"，揭示买卖双方能量的微妙变化。当价格远离均值时，背离可以为你提供均值回归交易的时机提示。
背离交易实例分析
特斯拉5分钟熊市背离案例
在特斯拉5分钟图表中，价格在大部分交易时段内呈现收窄通道（上升楔形模式）。同时RSI和CCI显示强度下降，形成背离信号（用绿色标出），这预示着即将到来的修正或反转。
这种背离为多头提供了明确线索：没有持仓的投资者知道此时不是买入时机，而已有持仓的则应考虑减少风险敞口或完全获利了结。同时，这也提醒空头寻找均值回归的做空机会。
最佳做空入场点出现在趋势线突破和心理支撑位1900美元处，盈利目标可以设定为5分钟开盘区间的顶部。
苹果5分钟背离确认案例
在苹果5分钟图表中，强劲开盘后形成了下降三角形模式（通常被视为看跌形态）。CCI明显形成背离趋势，再次表明买家能量耗尽。
这种模式非常适合 scalp 交易者在顶部和底部进行小额交易，也为趋势交易者提供了突破支撑阻力线的机会。与前一例子类似，这次背离警告多头交易者应该观望、减仓或完全退出。
背离交易的实际应用
虽然我们在较小的时间框架上展示了背离，但这一策略同样适用于更大的时间框架。对于不喜欢长时间盯盘的摆动交易者来说，更高时间周期的背离信号往往更具可靠性。
值得注意的是，2020年疫情爆发导致的历史性市场波动中，虽然无法预测传染病的爆发，但市场的弱势通过背离技术已经非常明显。
常见问题
什么是背离交易？
背离交易是一种技术分析方法，通过比较价格走势与技术指标走势的差异来判断趋势转折点。当价格与指标出现不一致时，往往预示着潜在的趋势变化。
RSI和CCI哪个更适合背离交易？
RSI和CCI都是有效的动量指标，可用于识别背离。由于两者功能相似，不建议同时使用，选择其中一个你更熟悉的指标即可。关键是要理解指标背后的原理并保持一致性。
背离信号是否总是准确？
没有任何技术指标能够保证100%准确，背离信号也是如此。它们提供的是概率优势，而不是确定性预测。交易者应该将背离作为整体交易策略的一部分，结合其他确认信号使用。
如何提高背离交易的成功率？
提高成功率的关键在于：选择明显清晰的背离信号、结合支撑阻力位进行分析、在较高时间框架上确认信号，以及严格控制风险。模糊的背离信号最好忽略，等待更好的机会。
背离适用于哪些交易品种？
背离分析适用于所有流动性充足的交易品种，包括股票、外汇、期货和加密货币等。不同品种可能需要调整参数设置，但基本原理相通。
时间框架选择对背离交易重要吗？
时间框架选择非常重要。较高时间框架（如日线、周线）的背离信号通常更可靠，但信号出现频率较低。较低时间框架信号出现更频繁，但需要更多确认。建议根据你的交易风格选择合适的时间框架。
总结
背离交易是一种强大的技术分析工具，可以帮助交易者调整头寸规模、降低风险和识别清晰的交易机会。无论大小时间框架，它都能帮助你站在价格行动的正确一边。
记住市场中没有100%确定的事情，事后诸葛亮总是看得更清楚。在识别背离机会时，尽量保持清晰简洁——设置应该通过交易桌向你大声呼喊。如果信号不够明确，可能就不是好机会，耐心等待往往是交易者最伟大的美德。
"掌握耐心的人就掌握了一切。"——乔治·萨维尔